圓滿完成翔順金水臺溫泉小鎮(zhèn)有限公司NC財務(wù)核算系統(tǒng)各項任務(wù)！致敬！
作者：xskj 來源：林泉 日期：20/01/06
由科技公司主導實施的金水臺公司NC財務(wù)核算系統(tǒng)前期各項工作圓滿完成，現(xiàn)進入正式切換上線應(yīng)用階段。
◇一◇ 項目啟動階段
10月14日，發(fā)布正式的金水臺公司財務(wù)項目的實施主計劃，指明各時間節(jié)點的項目進度及輸出文檔。
◇二◇ 需求調(diào)研階段
10月24日，在金水臺公司財務(wù)部，對金水臺公司金蝶系統(tǒng)使用情況及財務(wù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進行了初步的了解；
10月25日，在現(xiàn)場正式召開項目的啟動會議，并以酒店管理公司的賬套和數(shù)據(jù)，對財務(wù)部的相關(guān)同事，進行演示，說明此次項目的模塊、和系統(tǒng)關(guān)鍵用戶分工等，完成第一次的初步培訓；
10月26日，經(jīng)過在金水臺公司的現(xiàn)場調(diào)研，出具調(diào)研報告，包括：目前金蝶系統(tǒng)、奧普前端系統(tǒng)的使用狀況，此次上線的模塊，以及對應(yīng)模塊里面需要金水臺同事在限期內(nèi)提供的基礎(chǔ)檔案和期初數(shù)據(jù)。
◇三◇ 試點應(yīng)用階段
11月24日，完成系統(tǒng)期初檔案和期初數(shù)據(jù)的導入，完成系統(tǒng)角色權(quán)限配置，并與金蝶核對數(shù)據(jù)，此節(jié)點也表示著NC系統(tǒng)可以正常在試運行環(huán)境中補錄數(shù)據(jù)，并下發(fā)系統(tǒng)操作手冊； 11月25日到12月3日，遠程協(xié)助維護系統(tǒng)，主要工作包括對系統(tǒng)的會計科目、部門檔案、期初數(shù)據(jù)等的調(diào)整； 12月14日，在現(xiàn)場跟進數(shù)據(jù)的補錄，包括：系統(tǒng)的實操和配置的修改校驗、總賬數(shù)據(jù)的核對，完成11月全部的數(shù)據(jù)的錄入；同時根據(jù)項目關(guān)鍵用戶對系統(tǒng)掌握熟練程度（在12月07日完成第二次培訓，又在12月11日完成第三次系統(tǒng)的更細化、具體的培訓）。 應(yīng)翔順金水臺公司財務(wù)經(jīng)理要求，完善系統(tǒng)操作手冊中“應(yīng)收應(yīng)付”模塊進行第二版的更新并發(fā)放到相應(yīng)的崗位；編寫針對應(yīng)收、應(yīng)付、出納、主辦會計崗位的考試試題，包括選擇題、判斷題、業(yè)務(wù)場景題等并編制成word版，經(jīng)過酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理、金水臺財務(wù)經(jīng)理及其他領(lǐng)導審批后，組織完成了系統(tǒng)操作考試。 
12月18日，經(jīng)過金水臺公司的同事加班補錄與校驗調(diào)整，在12月18日，NC月結(jié)11月份的各模塊數(shù)據(jù)，完成NC系統(tǒng)11月科目余額表與金蝶系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對工作，兩個系統(tǒng)的科目余額表一致，表示系統(tǒng)配置、流程、單據(jù)的錄入是沒問題的，并可以正常出具企業(yè)的財務(wù)報表，但在《資產(chǎn)負債表》中部分公式還需要調(diào)整下。 階段成果：《JST1218-翔順金水臺財務(wù)項目-NC系統(tǒng)階段性驗證報告》
◇四◇ 切換準備階段
12月24日，完成NC生產(chǎn)正式環(huán)境中的基礎(chǔ)檔案配置，包括：組織架構(gòu)、賬簿、權(quán)限、科目表、會計平臺、單據(jù)模板、自定義檔案、業(yè)務(wù)參數(shù)、報表體系的建立，待確認的檔案有：部門，待補充更新的檔案：客商檔案。
